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招商滬深300地産等權重(LOF)A 161721
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.327500001.13810000
2024-04-24 0.323600001.13570000
2024-04-23 0.323900001.13590000
2024-04-22 0.326800001.13770000
2024-04-19 0.328600001.13880000
2024-04-18 0.333100001.14160000
2024-04-17 0.335200001.14300000
2024-04-16 0.329400001.13930000
2024-04-15 0.333800001.14210000
2024-04-12 0.335000001.14280000
2024-04-11 0.344200001.14860000
2024-04-10 0.346800001.15020000
2024-04-09 0.358000001.15720000
2024-04-08 0.358100001.15730000
2024-04-03 0.363300001.16050000
2024-04-02 0.366700001.16270000
2024-04-01 0.376200001.16860000
2024-03-31 0.373900001.16720000
2024-03-29 0.373900001.16720000
2024-03-28 0.380200001.17110000
2024-03-27 0.380400001.17120000
2024-03-26 0.391600001.17830000
2024-03-25 0.387700001.17580000
2024-03-22 0.384000001.17350000
2024-03-21 0.391700001.17830000
2024-03-20 0.389600001.17700000
2024-03-19 0.390200001.17740000
2024-03-18 0.394400001.18000000
2024-03-15 0.395600001.18080000
2024-03-14 0.397200001.18180000
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