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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 0.626000002.23800000
2024-04-22 0.625000002.23700000
2024-04-19 0.626000002.23800000
2024-04-18 0.637000002.24900000
2024-04-17 0.640000002.25200000
2024-04-16 0.627000002.23900000
2024-04-15 0.639000002.25100000
2024-04-12 0.629000002.24100000
2024-04-11 0.635000002.24700000
2024-04-10 0.637000002.24900000
2024-04-09 0.650000002.26200000
2024-04-08 0.644000002.25600000
2024-04-03 0.655000002.26700000
2024-04-02 0.661000002.27300000
2024-04-01 0.665000002.27700000
2024-03-31 0.647000002.25900000
2024-03-29 0.647000002.25900000
2024-03-28 0.643000002.25500000
2024-03-27 0.637000002.24900000
2024-03-26 0.654000002.26600000
2024-03-25 0.652000002.26400000
2024-03-22 0.663000002.27500000
2024-03-21 0.673000002.28500000
2024-03-20 0.676000002.28800000
2024-03-19 0.676000002.28800000
2024-03-18 0.682000002.29400000
2024-03-15 0.668000002.28000000
2024-03-14 0.667000002.27900000
2024-03-13 0.671000002.28300000
2024-03-12 0.674000002.28600000
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