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基金凈值
 
融通深證100指數A/B 161604 (後端代碼:161654 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.189000002.82500000
2024-03-27 1.180000002.81600000
2024-03-26 1.201000002.83700000
2024-03-25 1.193000002.82900000
2024-03-22 1.204000002.84000000
2024-03-21 1.217000002.85300000
2024-03-20 1.221000002.85700000
2024-03-19 1.220000002.85600000
2024-03-18 1.225000002.86100000
2024-03-15 1.210000002.84600000
2024-03-14 1.210000002.84600000
2024-03-13 1.215000002.85100000
2024-03-12 1.223000002.85900000
2024-03-11 1.212000002.84800000
2024-03-08 1.184000002.82000000
2024-03-07 1.177000002.81300000
2024-03-06 1.190000002.82600000
2024-03-05 1.194000002.83000000
2024-03-04 1.190000002.82600000
2024-03-01 1.194000002.83000000
2024-02-29 1.182000002.81800000
2024-02-28 1.151000002.78700000
2024-02-27 1.171000002.80700000
2024-02-26 1.150000002.78600000
2024-02-23 1.154000002.79000000
2024-02-22 1.155000002.79100000
2024-02-21 1.149000002.78500000
2024-02-20 1.134000002.77000000
2024-02-19 1.132000002.76800000
2024-02-08 1.123000002.75900000
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