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基金凈值
 
國投瑞銀中證資源指數(LOF) 161217 (後端代碼:161218 )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.410000001.41000000
2024-04-23 1.401000001.40100000
2024-04-22 1.441000001.44100000
2024-04-19 1.478000001.47800000
2024-04-18 1.473000001.47300000
2024-04-17 1.468000001.46800000
2024-04-16 1.449000001.44900000
2024-04-15 1.477000001.47700000
2024-04-12 1.459000001.45900000
2024-04-11 1.450000001.45000000
2024-04-10 1.447000001.44700000
2024-04-09 1.432000001.43200000
2024-04-08 1.436000001.43600000
2024-04-03 1.442000001.44200000
2024-04-02 1.408000001.40800000
2024-04-01 1.396000001.39600000
2024-03-31 1.385000001.38500000
2024-03-29 1.386000001.38600000
2024-03-28 1.346000001.34600000
2024-03-27 1.331000001.33100000
2024-03-26 1.339000001.33900000
2024-03-25 1.348000001.34800000
2024-03-22 1.336000001.33600000
2024-03-21 1.356000001.35600000
2024-03-20 1.352000001.35200000
2024-03-19 1.349000001.34900000
2024-03-18 1.353000001.35300000
2024-03-15 1.357000001.35700000
2024-03-14 1.338000001.33800000
2024-03-13 1.321000001.32100000
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