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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 1.711600001.71160000
2024-04-22 1.713000001.71300000
2024-04-19 1.717900001.71790000
2024-04-18 1.725100001.72510000
2024-04-17 1.707900001.70790000
2024-04-16 1.680700001.68070000
2024-04-15 1.686300001.68630000
2024-04-12 1.658300001.65830000
2024-04-11 1.679100001.67910000
2024-04-10 1.683900001.68390000
2024-04-09 1.697300001.69730000
2024-04-08 1.702800001.70280000
2024-04-03 1.708400001.70840000
2024-04-02 1.719800001.71980000
2024-04-01 1.725300001.72530000
2024-03-31 1.709000001.70900000
2024-03-29 1.709000001.70900000
2024-03-28 1.708700001.70870000
2024-03-27 1.719200001.71920000
2024-03-26 1.725900001.72590000
2024-03-25 1.708200001.70820000
2024-03-22 1.716000001.71600000
2024-03-21 1.734000001.73400000
2024-03-20 1.725000001.72500000
2024-03-19 1.717300001.71730000
2024-03-18 1.736700001.73670000
2024-03-15 1.728300001.72830000
2024-03-14 1.722200001.72220000
2024-03-13 1.728100001.72810000
2024-03-12 1.750900001.75090000
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