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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-27 1.267000001.85700000
2020-08-26 1.269000001.86000000
2020-08-25 1.285000001.88400000
2020-08-24 1.284000001.88200000
2020-08-21 1.272000001.86500000
2020-08-20 1.260000001.84700000
2020-08-19 1.274000001.86800000
2020-08-18 1.296000001.90000000
2020-08-17 1.296000001.90000000
2020-08-14 1.272000001.86500000
2020-08-13 1.254000001.83800000
2020-08-12 1.258000001.84400000
2020-08-11 1.262000001.85000000
2020-08-10 1.267000001.85700000
2020-08-07 1.266000001.85600000
2020-08-06 1.271000001.86300000
2020-08-05 1.272000001.86500000
2020-08-04 1.272000001.86500000
2020-08-03 1.272000001.86500000
2020-07-31 1.261000001.84900000
2020-07-30 1.250000001.83200000
2020-07-29 1.256000001.84100000
2020-07-28 1.226000001.79700000
2020-07-27 1.213000001.77800000
2020-07-24 1.206000001.76800000
2020-07-23 1.261000001.84900000
2020-07-22 1.259000001.84600000
2020-07-21 1.252000001.83500000
2020-07-20 1.249000001.83100000
2020-07-17 1.216000001.78300000
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