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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-16
1.00530000
0.41780000
2024-04-15
1.05270000
0.43490000
2024-04-12
1.06750000
0.44020000
2024-04-11
1.07620000
0.44330000
2024-04-10
1.08480000
0.44640000
2024-04-09
1.09810000
0.45120000
2024-04-08
1.09400000
0.44980000
2024-04-03
1.10910000
0.45520000
2024-04-02
1.11540000
0.45750000
2024-04-01
1.13260000
0.46370000
2024-03-29
1.12040000
0.45930000
2024-03-28
1.10870000
0.45500000
2024-03-27
1.08630000
0.44700000
2024-03-26
1.11770000
0.45830000
2024-03-25
1.11680000
0.45800000
2024-03-22
1.13650000
0.46510000
2024-03-21
1.14920000
0.46960000
2024-03-20
1.14510000
0.46820000
2024-03-19
1.13720000
0.46530000
2024-03-18
1.14000000
0.46630000
2024-03-15
1.11970000
0.45900000
2024-03-14
1.10070000
0.45220000
2024-03-13
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2024-03-12
1.10240000
0.45280000
2024-03-11
1.09310000
0.44940000
2024-03-08
1.07430000
0.44270000
2024-03-07
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2024-03-06
1.07080000
0.44140000
2024-03-05
1.06610000
0.43970000
2024-03-04
1.06270000
0.43850000
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