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易方達中小企業100指數(LOF)A 161118
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.993600000.99360000
2024-04-23 0.990200000.99020000
2024-04-22 0.996800000.99680000
2024-04-19 0.996600000.99660000
2024-04-18 1.009900001.00990000
2024-04-17 1.010100001.01010000
2024-04-16 0.987900000.98790000
2024-04-15 1.010700001.01070000
2024-04-12 0.999800000.99980000
2024-04-11 1.005700001.00570000
2024-04-10 1.006700001.00670000
2024-04-09 1.023600001.02360000
2024-04-08 1.015500001.01550000
2024-04-03 1.028000001.02800000
2024-04-02 1.033500001.03350000
2024-04-01 1.039800001.03980000
2024-03-31 1.016300001.01630000
2024-03-29 1.016500001.01650000
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2024-03-27 1.001800001.00180000
2024-03-26 1.026600001.02660000
2024-03-25 1.022100001.02210000
2024-03-22 1.039800001.03980000
2024-03-21 1.048800001.04880000
2024-03-20 1.051200001.05120000
2024-03-19 1.046300001.04630000
2024-03-18 1.050700001.05070000
2024-03-15 1.034100001.03410000
2024-03-14 1.029000001.02900000
2024-03-13 1.037400001.03740000
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