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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 0.608200000.60820000
2024-04-22 0.607700000.60770000
2024-04-19 0.606900000.60690000
2024-04-18 0.618900000.61890000
2024-04-17 0.620300000.62030000
2024-04-16 0.601000000.60100000
2024-04-15 0.624800000.62480000
2024-04-12 0.630500000.63050000
2024-04-11 0.636400000.63640000
2024-04-10 0.627400000.62740000
2024-04-09 0.640300000.64030000
2024-04-08 0.635000000.63500000
2024-04-03 0.645700000.64570000
2024-04-02 0.655400000.65540000
2024-04-01 0.666500000.66650000
2024-03-31 0.647600000.64760000
2024-03-29 0.648100000.64810000
2024-03-28 0.651300000.65130000
2024-03-27 0.636400000.63640000
2024-03-26 0.656900000.65690000
2024-03-25 0.666100000.66610000
2024-03-22 0.690200000.69020000
2024-03-21 0.687300000.68730000
2024-03-20 0.684400000.68440000
2024-03-19 0.668400000.66840000
2024-03-18 0.675200000.67520000
2024-03-15 0.657900000.65790000
2024-03-14 0.653600000.65360000
2024-03-13 0.662000000.66200000
2024-03-12 0.649300000.64930000
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