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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.31500000
1.40100000
2024-04-23
1.31900000
1.40500000
2024-04-22
1.32000000
1.40600000
2024-04-19
1.32900000
1.41500000
2024-04-18
1.33200000
1.41800000
2024-04-17
1.31800000
1.40400000
2024-04-16
1.29800000
1.38400000
2024-04-15
1.29700000
1.38300000
2024-04-12
1.27500000
1.36100000
2024-04-11
1.28200000
1.36800000
2024-04-10
1.28400000
1.37000000
2024-04-09
1.28300000
1.36900000
2024-04-08
1.28900000
1.37500000
2024-04-03
1.28200000
1.36800000
2024-04-02
1.28900000
1.37500000
2024-04-01
1.28700000
1.37300000
2024-03-31
1.27500000
1.36100000
2024-03-29
1.27600000
1.36200000
2024-03-28
1.27500000
1.36100000
2024-03-27
1.29100000
1.37700000
2024-03-26
1.28600000
1.37200000
2024-03-25
1.26900000
1.35500000
2024-03-22
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2024-03-21
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2024-03-20
1.26000000
1.34600000
2024-03-19
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2024-03-14
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2024-03-13
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