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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 0.945000001.28400000
2024-04-18 0.949000001.28700000
2024-04-17 0.952000001.28900000
2024-04-16 0.935000001.27700000
2024-04-15 0.945000001.28400000
2024-04-12 0.925000001.27000000
2024-04-11 0.931000001.27500000
2024-04-10 0.929000001.27300000
2024-04-09 0.935000001.27700000
2024-04-08 0.938000001.27900000
2024-04-03 0.940000001.28100000
2024-04-02 0.943000001.28300000
2024-04-01 0.948000001.28700000
2024-03-29 0.937000001.27900000
2024-03-28 0.931000001.27500000
2024-03-27 0.923000001.26900000
2024-03-26 0.932000001.27500000
2024-03-25 0.931000001.27500000
2024-03-22 0.934000001.27700000
2024-03-21 0.942000001.28200000
2024-03-20 0.942000001.28200000
2024-03-19 0.940000001.28100000
2024-03-18 0.947000001.28600000
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2024-03-14 0.934000001.27700000
2024-03-13 0.937000001.27900000
2024-03-12 0.942000001.28200000
2024-03-11 0.944000001.28400000
2024-03-08 0.940000001.28100000
2024-03-07 0.936000001.27800000
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