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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.730000001.57600000
2024-03-27 0.711000001.56900000
2024-03-26 0.736000001.57900000
2024-03-25 0.746000001.58300000
2024-03-22 0.765000001.59100000
2024-03-21 0.771000001.59300000
2024-03-20 0.773000001.59400000
2024-03-19 0.766000001.59100000
2024-03-18 0.770000001.59300000
2024-03-15 0.753000001.58600000
2024-03-14 0.748000001.58400000
2024-03-13 0.761000001.58900000
2024-03-12 0.758000001.58800000
2024-03-11 0.757000001.58700000
2024-03-08 0.750000001.58500000
2024-03-07 0.736000001.57900000
2024-03-06 0.752000001.58500000
2024-03-05 0.758000001.58800000
2024-03-04 0.760000001.58900000
2024-03-01 0.757000001.58700000
2024-02-29 0.736000001.57900000
2024-02-28 0.705000001.56600000
2024-02-27 0.733000001.57800000
2024-02-26 0.703000001.56600000
2024-02-23 0.702000001.56500000
2024-02-22 0.698000001.56400000
2024-02-21 0.685000001.55800000
2024-02-20 0.684000001.55800000
2024-02-19 0.684000001.55800000
2024-02-08 0.664000001.55000000
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