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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-15 0.863000001.65800000
2024-04-12 0.845000001.65100000
2024-04-11 0.849000001.65200000
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2024-04-01 0.904000001.67500000
2024-03-29 0.896000001.67100000
2024-03-28 0.880000001.66500000
2024-03-27 0.850000001.65300000
2024-03-26 0.879000001.66400000
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2024-03-21 0.914000001.67900000
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2024-03-12 0.902000001.67400000
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2024-03-08 0.888000001.66800000
2024-03-07 0.875000001.66300000
2024-03-06 0.895000001.67100000
2024-03-05 0.899000001.67300000
2024-03-04 0.893000001.67000000
2024-03-01 0.893000001.67000000
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