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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 0.652300001.66650000
2024-04-17 0.655700001.66770000
2024-04-16 0.643000001.66310000
2024-04-15 0.655100001.66750000
2024-04-12 0.644000001.66350000
2024-04-11 0.650600001.66590000
2024-04-10 0.653200001.66680000
2024-04-09 0.666100001.67150000
2024-04-08 0.659100001.66900000
2024-04-03 0.671000001.67330000
2024-04-02 0.678300001.67600000
2024-04-01 0.682600001.67750000
2024-03-29 0.664100001.67080000
2024-03-28 0.660100001.66930000
2024-03-27 0.654300001.66720000
2024-03-26 0.672000001.67370000
2024-03-25 0.669200001.67260000
2024-03-22 0.681400001.67710000
2024-03-21 0.690800001.68050000
2024-03-20 0.695000001.68200000
2024-03-19 0.694100001.68170000
2024-03-18 0.700800001.68410000
2024-03-15 0.686400001.67890000
2024-03-14 0.686000001.67870000
2024-03-13 0.690200001.68030000
2024-03-12 0.693900001.68160000
2024-03-11 0.688600001.67970000
2024-03-08 0.660000001.66930000
2024-03-07 0.654000001.66710000
2024-03-06 0.669000001.67260000
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