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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
2.42400000
5.47200000
2024-04-17
2.43850000
5.48650000
2024-04-16
2.40090000
5.44890000
2024-04-15
2.43260000
5.48060000
2024-04-12
2.39450000
5.44250000
2024-04-11
2.39160000
5.43960000
2024-04-10
2.38070000
5.42870000
2024-04-09
2.39750000
5.44550000
2024-04-08
2.38960000
5.43760000
2024-04-03
2.42330000
5.47130000
2024-04-02
2.41910000
5.46710000
2024-04-01
2.42360000
5.47160000
2024-03-29
2.37990000
5.42790000
2024-03-28
2.36040000
5.40840000
2024-03-27
2.34200000
5.39000000
2024-03-26
2.37500000
5.42300000
2024-03-25
2.36500000
5.41300000
2024-03-22
2.38140000
5.42940000
2024-03-21
2.39120000
5.43920000
2024-03-20
2.39980000
5.44780000
2024-03-19
2.39620000
5.44420000
2024-03-18
2.41630000
5.46430000
2024-03-15
2.40280000
5.45080000
2024-03-14
2.39010000
5.43810000
2024-03-13
2.39840000
5.44640000
2024-03-12
2.40240000
5.45040000
2024-03-11
2.38360000
5.43160000
2024-03-08
2.34280000
5.39080000
2024-03-07
2.33550000
5.38350000
2024-03-06
2.35300000
5.40100000
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