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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.86500000
0.83500000
2024-04-18
1.86300000
0.83400000
2024-04-17
1.87100000
0.83800000
2024-04-16
1.82900000
0.82000000
2024-04-15
1.85400000
0.83000000
2024-04-12
1.80300000
0.80900000
2024-04-11
1.79800000
0.80700000
2024-04-10
1.77600000
0.79800000
2024-04-09
1.77900000
0.79900000
2024-04-08
1.79600000
0.80600000
2024-04-03
1.79200000
0.80400000
2024-04-02
1.79200000
0.80400000
2024-04-01
1.78500000
0.80200000
2024-03-31
1.76100000
0.79100000
2024-03-29
1.76100000
0.79100000
2024-03-28
1.72600000
0.77700000
2024-03-27
1.71300000
0.77100000
2024-03-26
1.73200000
0.77900000
2024-03-25
1.73400000
0.78000000
2024-03-22
1.73000000
0.77800000
2024-03-21
1.74500000
0.78500000
2024-03-20
1.75000000
0.78700000
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