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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 0.654100000.82230000
2024-04-22 0.656400000.82370000
2024-04-19 0.659500000.82560000
2024-04-18 0.673600000.83410000
2024-04-17 0.678300000.83700000
2024-04-16 0.656600000.82380000
2024-04-15 0.674400000.83460000
2024-04-12 0.669000000.83100000
2024-04-11 0.669000000.83100000
2024-04-10 0.668000000.83100000
2024-04-09 0.683000000.84000000
2024-04-08 0.681000000.83900000
2024-04-03 0.689000000.84300000
2024-04-02 0.699000000.85000000
2024-04-01 0.712000000.85700000
2024-03-31 0.693000000.84490000
2024-03-29 0.694000000.84600000
2024-03-28 0.697000000.84800000
2024-03-27 0.679000000.83700000
2024-03-26 0.703000000.85200000
2024-03-25 0.712000000.85700000
2024-03-22 0.730000000.86800000
2024-03-21 0.736000000.87200000
2024-03-20 0.738000000.87300000
2024-03-19 0.731000000.86900000
2024-03-18 0.735000000.87100000
2024-03-15 0.719000000.86200000
2024-03-14 0.714000000.85900000
2024-03-13 0.726000000.86600000
2024-03-12 0.724000000.86500000
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