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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-02-13
1.13700000
1.03100000
2020-02-12
1.14900000
1.04100000
2020-02-11
1.13700000
1.03100000
2020-02-10
1.13800000
1.03100000
2020-02-07
1.15100000
1.04300000
2020-02-06
1.16900000
1.05900000
2020-02-05
1.13000000
1.02400000
2020-02-04
1.08900000
0.98700000
2020-02-03
1.05600000
0.95800000
2020-01-23
1.09700000
0.99500000
2020-01-22
1.11700000
1.01300000
2020-01-21
1.12800000
1.02200000
2020-01-20
1.11100000
1.00700000
2020-01-17
1.09600000
0.99400000
2020-01-16
1.08800000
0.98600000
2020-01-15
1.08600000
0.98500000
2020-01-14
1.08200000
0.98100000
2020-01-13
1.09000000
0.98800000
2020-01-10
1.08200000
0.98100000
2020-01-09
1.07700000
0.97700000
2020-01-08
1.05200000
0.95400000
2020-01-07
1.06200000
0.96300000
2020-01-06
1.04800000
0.95000000
2020-01-03
1.05300000
0.95500000
2020-01-02
1.05400000
0.95600000
2019-12-31
1.05300000
0.95500000
2019-12-30
1.03200000
0.93600000
2019-12-27
1.02800000
0.93200000
2019-12-26
1.03500000
0.93900000
2019-12-25
1.02800000
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