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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 1.042000001.16940000
2024-04-24 1.028000001.15540000
2024-04-23 1.030900001.15830000
2024-04-22 1.031600001.15900000
2024-04-19 1.039000001.16640000
2024-04-18 1.041600001.16900000
2024-04-17 1.030800001.15820000
2024-04-16 1.014600001.14200000
2024-04-15 1.014300001.14170000
2024-04-12 0.997000001.12400000
2024-04-11 1.002000001.12900000
2024-04-10 1.004000001.13100000
2024-04-09 1.003000001.13000000
2024-04-08 1.008000001.13500000
2024-04-03 1.002000001.12900000
2024-04-02 1.008000001.13500000
2024-04-01 1.006000001.13300000
2024-03-31 0.997000001.12400000
2024-03-29 0.997000001.12400000
2024-03-28 0.997000001.12400000
2024-03-27 1.009000001.13600000
2024-03-26 1.005000001.13200000
2024-03-25 0.992000001.11900000
2024-03-22 0.988000001.11500000
2024-03-21 0.991000001.11800000
2024-03-20 0.984000001.11100000
2024-03-19 0.977000001.10400000
2024-03-18 0.986000001.11300000
2024-03-15 0.988000001.11500000
2024-03-14 0.981000001.10800000
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