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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.788000001.14400000
2024-04-23 0.772000001.13800000
2024-04-22 0.781000001.14200000
2024-04-19 0.763000001.13500000
2024-04-18 0.753000001.13200000
2024-04-17 0.750000001.13100000
2024-04-16 0.726000001.12200000
2024-04-15 0.751000001.13100000
2024-04-12 0.736000001.12600000
2024-04-11 0.739000001.12700000
2024-04-10 0.745000001.12900000
2024-04-09 0.760000001.13400000
2024-04-08 0.751000001.13100000
2024-04-03 0.770000001.13800000
2024-04-02 0.780000001.14100000
2024-04-01 0.791000001.14500000
2024-03-31 0.785000001.14300000
2024-03-29 0.785000001.14300000
2024-03-28 0.780000001.14100000
2024-03-27 0.750000001.13100000
2024-03-26 0.779000001.14100000
2024-03-25 0.787000001.14400000
2024-03-22 0.808000001.15100000
2024-03-21 0.822000001.15700000
2024-03-20 0.825000001.15800000
2024-03-19 0.826000001.15800000
2024-03-18 0.826000001.15800000
2024-03-15 0.809000001.15200000
2024-03-14 0.805000001.15000000
2024-03-13 0.819000001.15500000
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