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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.531000001.44300000
2024-04-24 0.527000001.44000000
2024-04-23 0.527000001.44000000
2024-04-22 0.531000001.44300000
2024-04-19 0.536000001.44600000
2024-04-18 0.544000001.45100000
2024-04-17 0.547000001.45300000
2024-04-16 0.539000001.44800000
2024-04-15 0.544000001.45100000
2024-04-12 0.542000001.45000000
2024-04-11 0.555000001.45800000
2024-04-10 0.558000001.46000000
2024-04-09 0.576000001.47100000
2024-04-08 0.577000001.47200000
2024-04-03 0.587000001.47800000
2024-04-02 0.594000001.48200000
2024-04-01 0.608000001.49100000
2024-03-31 0.603000001.48800000
2024-03-29 0.603000001.48800000
2024-03-28 0.613000001.49400000
2024-03-27 0.612000001.49400000
2024-03-26 0.629000001.50400000
2024-03-25 0.626000001.50300000
2024-03-22 0.615000001.49600000
2024-03-21 0.626000001.50300000
2024-03-20 0.624000001.50100000
2024-03-19 0.624000001.50100000
2024-03-18 0.630000001.50500000
2024-03-15 0.631000001.50600000
2024-03-14 0.634000001.50800000
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