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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 1.070000002.00200000
2020-09-22 1.062000001.99700000
2020-09-21 1.073000002.00300000
2020-09-18 1.083000002.00900000
2020-09-17 1.067000002.00000000
2020-09-16 1.066000002.00000000
2020-09-15 1.077000002.00600000
2020-09-14 1.075000002.00500000
2020-09-11 1.065000001.99900000
2020-09-10 1.040000001.98500000
2020-09-09 1.056000001.99400000
2020-09-08 1.093000002.01400000
2020-09-07 1.091000002.01300000
2020-09-04 1.122000002.03000000
2020-09-03 1.125000002.03200000
2020-09-02 1.141000002.04100000
2020-09-01 1.133000002.03600000
2020-08-31 1.121000002.03000000
2020-08-28 1.131000002.03500000
2020-08-27 1.113000002.02500000
2020-08-26 1.105000002.02100000
2020-08-25 1.136000002.03800000
2020-08-24 1.140000002.04000000
2020-08-21 1.109000002.02300000
2020-08-20 1.096000002.01600000
2020-08-19 1.099000002.01800000
2020-08-18 1.130000002.03500000
2020-08-17 1.137000002.03800000
2020-08-14 1.118000002.02800000
2020-08-13 1.099000002.01800000
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