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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-08
1.50640000
1.50640000
2024-03-07
1.48720000
1.48720000
2024-03-06
1.50660000
1.50660000
2024-03-05
1.50710000
1.50710000
2024-03-04
1.51690000
1.51690000
2024-03-01
1.51440000
1.51440000
2024-02-29
1.50570000
1.50570000
2024-02-28
1.46260000
1.46260000
2024-02-27
1.49520000
1.49520000
2024-02-26
1.46540000
1.46540000
2024-02-23
1.46600000
1.46600000
2024-02-22
1.46040000
1.46040000
2024-02-21
1.45050000
1.45050000
2024-02-20
1.45100000
1.45100000
2024-02-19
1.45120000
1.45120000
2024-02-08
1.45370000
1.45370000
2024-02-07
1.44300000
1.44300000
2024-02-06
1.36310000
1.36310000
2024-02-05
1.27160000
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2024-02-02
1.29910000
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2024-02-01
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2024-01-31
1.33450000
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2024-01-30
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1.42200000
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