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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-21 1.595000001.59500000
2020-09-18 1.600000001.60000000
2020-09-17 1.576000001.57600000
2020-09-16 1.570000001.57000000
2020-09-15 1.577000001.57700000
2020-09-14 1.569000001.56900000
2020-09-11 1.559000001.55900000
2020-09-10 1.541000001.54100000
2020-09-09 1.564000001.56400000
2020-09-08 1.605000001.60500000
2020-09-07 1.595000001.59500000
2020-09-04 1.629000001.62900000
2020-09-03 1.637000001.63700000
2020-09-02 1.649000001.64900000
2020-09-01 1.647000001.64700000
2020-08-31 1.634000001.63400000
2020-08-28 1.638000001.63800000
2020-08-27 1.612000001.61200000
2020-08-26 1.596000001.59600000
2020-08-25 1.626000001.62600000
2020-08-24 1.633000001.63300000
2020-08-21 1.610000001.61000000
2020-08-20 1.599000001.59900000
2020-08-19 1.613000001.61300000
2020-08-18 1.644000001.64400000
2020-08-17 1.635000001.63500000
2020-08-14 1.606000001.60600000
2020-08-13 1.590000001.59000000
2020-08-12 1.584000001.58400000
2020-08-11 1.598000001.59800000
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