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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.15280000
2.04780000
2024-04-23
1.14820000
2.04320000
2024-04-22
1.15550000
2.05050000
2024-04-19
1.15860000
2.05360000
2024-04-18
1.16670000
2.06170000
2024-04-17
1.16560000
2.06060000
2024-04-16
1.14940000
2.04440000
2024-04-15
1.16090000
2.05590000
2024-04-12
1.13910000
2.03410000
2024-04-11
1.14740000
2.04240000
2024-04-10
1.14760000
2.04260000
2024-04-09
1.15620000
2.05120000
2024-04-08
1.15700000
2.05200000
2024-04-03
1.16650000
2.06150000
2024-04-02
1.17030000
2.06530000
2024-04-01
1.17480000
2.06980000
2024-03-31
1.15750000
2.05250000
2024-03-29
1.15750000
2.05250000
2024-03-28
1.15250000
2.04750000
2024-03-27
1.14700000
2.04200000
2024-03-26
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