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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.96700000
4.61000000
2024-04-22
1.96100000
4.60400000
2024-04-19
1.95200000
4.59500000
2024-04-18
1.97100000
4.61400000
2024-04-17
1.98000000
4.62300000
2024-04-16
1.95200000
4.59500000
2024-04-15
1.97900000
4.62200000
2024-04-12
1.97000000
4.61300000
2024-04-11
1.97300000
4.61600000
2024-04-10
1.97500000
4.61800000
2024-04-09
1.99900000
4.64200000
2024-04-08
1.99300000
4.63600000
2024-04-03
2.01900000
4.66200000
2024-04-02
2.02300000
4.66600000
2024-04-01
2.02800000
4.67100000
2024-03-31
1.99400000
4.63700000
2024-03-29
1.99500000
4.63800000
2024-03-28
1.98000000
4.62300000
2024-03-27
1.96300000
4.60600000
2024-03-26
1.99200000
4.63500000
2024-03-25
1.99400000
4.63700000
2024-03-22
2.01600000
4.65900000
2024-03-21
2.03700000
4.68000000
2024-03-20
2.04000000
4.68300000
2024-03-19
2.03600000
4.67900000
2024-03-18
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2024-03-15
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4.66100000
2024-03-13
2.00700000
4.65000000
2024-03-12
2.01000000
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