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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.03700000
5.73200000
2024-04-17
1.03700000
5.73200000
2024-04-16
1.02300000
5.71800000
2024-04-15
1.03600000
5.73100000
2024-04-12
1.02200000
5.71700000
2024-04-11
1.02000000
5.71500000
2024-04-10
1.01800000
5.71300000
2024-04-09
1.01900000
5.71400000
2024-04-08
1.02300000
5.71800000
2024-04-03
1.02600000
5.72100000
2024-04-02
1.02000000
5.71500000
2024-04-01
1.02200000
5.71700000
2024-03-29
1.01100000
5.70600000
2024-03-28
0.99800000
5.69300000
2024-03-27
0.98600000
5.68100000
2024-03-26
0.99400000
5.68900000
2024-03-25
0.99300000
5.68800000
2024-03-22
0.99900000
5.69400000
2024-03-21
1.00400000
5.69900000
2024-03-20
1.00300000
5.69800000
2024-03-19
0.99900000
5.69400000
2024-03-18
1.00500000
5.70000000
2024-03-15
0.99700000
5.69200000
2024-03-14
0.98800000
5.68300000
2024-03-13
0.99300000
5.68800000
2024-03-12
0.99200000
5.68700000
2024-03-11
1.00000000
5.69500000
2024-03-08
0.99400000
5.68900000
2024-03-07
0.98400000
5.67900000
2024-03-06
0.98700000
5.68200000
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