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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 1.290300001.10740000
2024-04-17 1.298500001.11320000
2024-04-16 1.274500001.09630000
2024-04-15 1.297700001.11260000
2024-04-12 1.272800001.09510000
2024-04-11 1.284300001.10320000
2024-04-10 1.289200001.10660000
2024-04-09 1.314900001.12480000
2024-04-08 1.302200001.11580000
2024-04-03 1.322400001.13010000
2024-04-02 1.340800001.14300000
2024-04-01 1.346900001.14730000
2024-03-29 1.307800001.11980000
2024-03-28 1.301100001.11500000
2024-03-27 1.288600001.10620000
2024-03-26 1.323000001.13050000
2024-03-25 1.316500001.12590000
2024-03-22 1.339500001.14210000
2024-03-21 1.358300001.15540000
2024-03-20 1.367400001.16180000
2024-03-19 1.368000001.16220000
2024-03-18 1.385900001.17480000
2024-03-15 1.353900001.15230000
2024-03-14 1.354500001.15270000
2024-03-13 1.361500001.15760000
2024-03-12 1.368500001.16260000
2024-03-11 1.356800001.15430000
2024-03-08 1.292200001.10880000
2024-03-07 1.278100001.09880000
2024-03-06 1.308000001.11990000
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