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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.832400000.83240000
2024-03-27 0.805500000.80550000
2024-03-26 0.837600000.83760000
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2024-03-15 0.870700000.87070000
2024-03-14 0.861600000.86160000
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2024-03-12 0.863000000.86300000
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2024-03-08 0.861200000.86120000
2024-03-07 0.843200000.84320000
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2024-02-28 0.804800000.80480000
2024-02-27 0.835600000.83560000
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2024-02-23 0.787500000.78750000
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2024-02-08 0.733200000.73320000
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