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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.860500003.81050000
2024-04-23 1.853500003.80350000
2024-04-22 1.857700003.80770000
2024-04-19 1.867700003.81770000
2024-04-18 1.869600003.81960000
2024-04-17 1.869200003.81920000
2024-04-16 1.861200003.81120000
2024-04-15 1.864400003.81440000
2024-04-12 1.818200003.76820000
2024-04-11 1.828700003.77870000
2024-04-10 1.829500003.77950000
2024-04-09 1.830900003.78090000
2024-04-08 1.839400003.78940000
2024-04-03 1.858000003.80800000
2024-04-02 1.853800003.80380000
2024-04-01 1.850300003.80030000
2024-03-31 1.834000003.78400000
2024-03-29 1.834200003.78420000
2024-03-28 1.817200003.76720000
2024-03-27 1.810600003.76060000
2024-03-26 1.819000003.76900000
2024-03-25 1.810400003.76040000
2024-03-22 1.806800003.75680000
2024-03-21 1.820300003.77030000
2024-03-20 1.820500003.77050000
2024-03-19 1.816300003.76630000
2024-03-18 1.816900003.76690000
2024-03-15 1.817200003.76720000
2024-03-14 1.810800003.76080000
2024-03-13 1.806000003.75600000
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