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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.16400000
1.76400000
2024-04-18
1.17400000
1.77400000
2024-04-17
1.17900000
1.77900000
2024-04-16
1.14500000
1.74500000
2024-04-15
1.17900000
1.77900000
2024-04-12
1.17600000
1.77600000
2024-04-11
1.19700000
1.79700000
2024-04-10
1.20300000
1.80300000
2024-04-09
1.22800000
1.82800000
2024-04-08
1.19400000
1.79400000
2024-04-03
1.22700000
1.82700000
2024-04-02
1.23600000
1.83600000
2024-04-01
1.24000000
1.84000000
2024-03-31
1.21300000
1.81300000
2024-03-29
1.21300000
1.81300000
2024-03-28
1.20800000
1.80800000
2024-03-27
1.20000000
1.80000000
2024-03-26
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2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-08
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