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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.15700000
1.73500000
2024-04-23
1.15570000
1.73370000
2024-04-22
1.15680000
1.73480000
2024-04-19
1.15750000
1.73550000
2024-04-18
1.15900000
1.73700000
2024-04-17
1.15820000
1.73620000
2024-04-16
1.15310000
1.73110000
2024-04-15
1.15700000
1.73500000
2024-04-12
1.15360000
1.73160000
2024-04-11
1.15300000
1.73100000
2024-04-10
1.15230000
1.73030000
2024-04-09
1.15380000
1.73180000
2024-04-08
1.15260000
1.73060000
2024-04-03
1.15400000
1.73200000
2024-04-02
1.15360000
1.73160000
2024-04-01
1.15410000
1.73210000
2024-03-31
1.15100000
1.72900000
2024-03-29
1.15090000
1.72890000
2024-03-28
1.14820000
1.72620000
2024-03-27
1.14610000
1.72410000
2024-03-26
1.14910000
1.72710000
2024-03-25
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1.72720000
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2024-03-13
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