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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.10600000
2.70600000
2024-04-17
1.11100000
2.71100000
2024-04-16
1.09300000
2.69300000
2024-04-15
1.11500000
2.71500000
2024-04-12
1.10100000
2.70100000
2024-04-11
1.10800000
2.70800000
2024-04-10
1.11300000
2.71300000
2024-04-09
1.12500000
2.72500000
2024-04-08
1.11600000
2.71600000
2024-04-03
1.12900000
2.72900000
2024-04-02
1.13300000
2.73300000
2024-04-01
1.13600000
2.73600000
2024-03-31
1.11700000
2.71700000
2024-03-29
1.11700000
2.71700000
2024-03-28
1.10900000
2.70900000
2024-03-27
1.10100000
2.70100000
2024-03-26
1.12500000
2.72500000
2024-03-25
1.12600000
2.72600000
2024-03-22
1.14100000
2.74100000
2024-03-21
1.15800000
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2024-03-20
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2024-03-19
1.16500000
2.76500000
2024-03-18
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2024-03-15
1.14800000
2.74800000
2024-03-14
1.14900000
2.74900000
2024-03-13
1.15500000
2.75500000
2024-03-12
1.15600000
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2024-03-11
1.14200000
2.74200000
2024-03-08
1.10800000
2.70800000
2024-03-07
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