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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.241000003.20700000
2024-03-28 1.227000003.19300000
2024-03-27 1.211000003.17700000
2024-03-26 1.235000003.20100000
2024-03-25 1.245000003.21100000
2024-03-22 1.262000003.22800000
2024-03-21 1.262000003.22800000
2024-03-20 1.264000003.23000000
2024-03-19 1.261000003.22700000
2024-03-18 1.277000003.24300000
2024-03-15 1.259000003.22500000
2024-03-14 1.245000003.21100000
2024-03-13 1.252000003.21800000
2024-03-12 1.249000003.21500000
2024-03-11 1.262000003.22800000
2024-03-08 1.245000003.21100000
2024-03-07 1.218000003.18400000
2024-03-06 1.241000003.20700000
2024-03-05 1.231000003.19700000
2024-03-04 1.230000003.19600000
2024-03-01 1.212000003.17800000
2024-02-29 1.191000003.15700000
2024-02-28 1.157000003.12300000
2024-02-27 1.200000003.16600000
2024-02-26 1.167000003.13300000
2024-02-23 1.164000003.13000000
2024-02-22 1.157000003.12300000
2024-02-21 1.151000003.11700000
2024-02-20 1.155000003.12100000
2024-02-19 1.156000003.12200000
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