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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.24100000
3.20700000
2024-03-28
1.22700000
3.19300000
2024-03-27
1.21100000
3.17700000
2024-03-26
1.23500000
3.20100000
2024-03-25
1.24500000
3.21100000
2024-03-22
1.26200000
3.22800000
2024-03-21
1.26200000
3.22800000
2024-03-20
1.26400000
3.23000000
2024-03-19
1.26100000
3.22700000
2024-03-18
1.27700000
3.24300000
2024-03-15
1.25900000
3.22500000
2024-03-14
1.24500000
3.21100000
2024-03-13
1.25200000
3.21800000
2024-03-12
1.24900000
3.21500000
2024-03-11
1.26200000
3.22800000
2024-03-08
1.24500000
3.21100000
2024-03-07
1.21800000
3.18400000
2024-03-06
1.24100000
3.20700000
2024-03-05
1.23100000
3.19700000
2024-03-04
1.23000000
3.19600000
2024-03-01
1.21200000
3.17800000
2024-02-29
1.19100000
3.15700000
2024-02-28
1.15700000
3.12300000
2024-02-27
1.20000000
3.16600000
2024-02-26
1.16700000
3.13300000
2024-02-23
1.16400000
3.13000000
2024-02-22
1.15700000
3.12300000
2024-02-21
1.15100000
3.11700000
2024-02-20
1.15500000
3.12100000
2024-02-19
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