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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.489200003.52310000
2024-03-28 1.481900003.51580000
2024-03-27 1.476900003.51080000
2024-03-26 1.494100003.52800000
2024-03-25 1.488500003.52240000
2024-03-22 1.495600003.52950000
2024-03-21 1.508600003.54250000
2024-03-20 1.510000003.54390000
2024-03-19 1.505300003.53920000
2024-03-18 1.516400003.55030000
2024-03-15 1.501700003.53560000
2024-03-14 1.498100003.53200000
2024-03-13 1.502000003.53590000
2024-03-12 1.511700003.54560000
2024-03-11 1.509200003.54310000
2024-03-08 1.491300003.52520000
2024-03-07 1.484900003.51880000
2024-03-06 1.492500003.52640000
2024-03-05 1.498500003.53240000
2024-03-04 1.489800003.52370000
2024-03-01 1.489300003.52320000
2024-02-29 1.482300003.51620000
2024-02-28 1.456800003.49070000
2024-02-27 1.474700003.50860000
2024-02-26 1.459900003.49380000
2024-02-23 1.473800003.50770000
2024-02-22 1.472900003.50680000
2024-02-21 1.461600003.49550000
2024-02-20 1.443800003.47770000
2024-02-19 1.441500003.47540000
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