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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-22
1.43870000
1.43870000
2024-04-19
1.44400000
1.44400000
2024-04-18
1.45220000
1.45220000
2024-04-17
1.44960000
1.44960000
2024-04-16
1.43060000
1.43060000
2024-04-15
1.44290000
1.44290000
2024-04-12
1.41570000
1.41570000
2024-04-11
1.42510000
1.42510000
2024-04-10
1.42400000
1.42400000
2024-04-09
1.43070000
1.43070000
2024-04-08
1.43420000
1.43420000
2024-04-03
1.44220000
1.44220000
2024-04-02
1.44650000
1.44650000
2024-04-01
1.45070000
1.45070000
2024-03-31
1.43520000
1.43520000
2024-03-29
1.43520000
1.43520000
2024-03-28
1.42710000
1.42710000
2024-03-27
1.42290000
1.42290000
2024-03-26
1.43420000
1.43420000
2024-03-25
1.42850000
1.42850000
2024-03-22
1.43270000
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2024-03-21
1.44560000
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2024-03-20
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1.45380000
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2024-03-11
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