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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.799000004.56600000
2024-04-24 0.800000004.56700000
2024-04-23 0.797000004.56400000
2024-04-22 0.800000004.56700000
2024-04-19 0.801000004.56800000
2024-04-18 0.804000004.57100000
2024-04-17 0.802000004.56900000
2024-04-16 0.797000004.56400000
2024-04-15 0.801000004.56800000
2024-04-12 0.787000004.55400000
2024-04-11 0.789000004.55600000
2024-04-10 0.787000004.55400000
2024-04-09 0.789000004.55600000
2024-04-08 0.792000004.55900000
2024-04-03 0.799000004.56600000
2024-04-02 0.800000004.56700000
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2024-03-26 0.794000004.56100000
2024-03-25 0.791000004.55800000
2024-03-22 0.793000004.56000000
2024-03-21 0.796000004.56300000
2024-03-20 0.798000004.56500000
2024-03-19 0.798000004.56500000
2024-03-18 0.799000004.56600000
2024-03-15 0.796000004.56300000
2024-03-14 0.796000004.56300000
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