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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-01 0.699000003.89100000
2024-02-29 0.692000003.86800000
2024-02-28 0.671000003.79900000
2024-02-27 0.690000003.86100000
2024-02-26 0.675000003.81200000
2024-02-23 0.675000003.81200000
2024-02-22 0.670000003.79600000
2024-02-21 0.664000003.77600000
2024-02-20 0.658000003.75600000
2024-02-19 0.658000003.75600000
2024-02-08 0.660000003.76300000
2024-02-07 0.647000003.72000000
2024-02-06 0.619000003.62800000
2024-02-05 0.582000003.50700000
2024-02-02 0.597000003.55600000
2024-02-01 0.614000003.61200000
2024-01-31 0.618000003.62500000
2024-01-30 0.633000003.67400000
2024-01-29 0.647000003.72000000
2024-01-26 0.658000003.75600000
2024-01-25 0.662000003.76900000
2024-01-24 0.645000003.71400000
2024-01-23 0.636000003.68400000
2024-01-22 0.630000003.66400000
2024-01-19 0.654000003.74300000
2024-01-18 0.658000003.75600000
2024-01-17 0.656000003.75000000
2024-01-16 0.672000003.80200000
2024-01-15 0.672000003.80200000
2024-01-12 0.675000003.81200000
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