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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 1.020000004.54800000
2020-09-22 1.013000004.52500000
2020-09-21 1.024000004.56100000
2020-09-18 1.034000004.59400000
2020-09-17 1.013000004.52500000
2020-09-16 1.012000004.52100000
2020-09-15 1.018000004.54100000
2020-09-14 1.011000004.51800000
2020-09-11 1.002000004.48900000
2020-09-10 0.988000004.44300000
2020-09-09 0.994000004.46200000
2020-09-08 1.025000004.56400000
2020-09-07 1.022000004.55400000
2020-09-04 1.046000004.63300000
2020-09-03 1.054000004.65900000
2020-09-02 1.064000004.69200000
2020-09-01 1.063000004.68900000
2020-08-31 1.057000004.66900000
2020-08-28 1.062000004.68600000
2020-08-27 1.037000004.60400000
2020-08-26 1.031000004.58400000
2020-08-25 1.049000004.64300000
2020-08-24 1.049000004.64300000
2020-08-21 1.034000004.59400000
2020-08-20 1.023000004.55800000
2020-08-19 1.036000004.60000000
2020-08-18 1.054000004.65900000
2020-08-17 1.050000004.64600000
2020-08-14 1.028000004.57400000
2020-08-13 1.013000004.52500000
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