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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.804900001.39190000
2024-03-27 0.800800001.38600000
2024-03-26 0.809700001.39880000
2024-03-25 0.805800001.39320000
2024-03-22 0.810000001.39920000
2024-03-21 0.817800001.41040000
2024-03-20 0.818800001.41180000
2024-03-19 0.817100001.40940000
2024-03-18 0.822700001.41740000
2024-03-15 0.815500001.40710000
2024-03-14 0.813800001.40460000
2024-03-13 0.816000001.40780000
2024-03-12 0.821300001.41540000
2024-03-11 0.819600001.41290000
2024-03-08 0.810000001.39920000
2024-03-07 0.806800001.39460000
2024-03-06 0.811400001.40120000
2024-03-05 0.814500001.40560000
2024-03-04 0.809200001.39800000
2024-03-01 0.808600001.39720000
2024-02-29 0.803900001.39050000
2024-02-28 0.789700001.37010000
2024-02-27 0.799200001.38370000
2024-02-26 0.790300001.37100000
2024-02-23 0.798200001.38230000
2024-02-22 0.797500001.38130000
2024-02-21 0.791100001.37210000
2024-02-20 0.781300001.35810000
2024-02-19 0.779800001.35600000
2024-02-08 0.771600001.34420000
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