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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 0.807500000.80750000
2024-04-18 0.814700000.81470000
2024-04-17 0.811700000.81170000
2024-04-16 0.811700000.81170000
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2024-04-12 0.806500000.80650000
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2024-04-10 0.809400000.80940000
2024-04-09 0.807900000.80790000
2024-04-08 0.805800000.80580000
2024-04-03 0.816700000.81670000
2024-04-02 0.817800000.81780000
2024-04-01 0.813600000.81360000
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2024-03-29 0.803600000.80360000
2024-03-28 0.800800000.80080000
2024-03-27 0.791700000.79170000
2024-03-26 0.798400000.79840000
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2024-03-22 0.790900000.79090000
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2024-03-20 0.799600000.79960000
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2024-03-15 0.792400000.79240000
2024-03-14 0.791000000.79100000
2024-03-13 0.792400000.79240000
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2024-03-11 0.772500000.77250000
2024-03-08 0.758900000.75890000
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