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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-22 1.087200001.08720000
2024-04-19 1.092200001.09220000
2024-04-18 1.095700001.09570000
2024-04-17 1.093200001.09320000
2024-04-16 1.076400001.07640000
2024-04-15 1.088400001.08840000
2024-04-12 1.067700001.06770000
2024-04-11 1.071400001.07140000
2024-04-10 1.067900001.06790000
2024-04-09 1.073500001.07350000
2024-04-08 1.076300001.07630000
2024-04-03 1.082300001.08230000
2024-04-02 1.084700001.08470000
2024-04-01 1.088800001.08880000
2024-03-31 1.073400001.07340000
2024-03-29 1.073700001.07370000
2024-03-28 1.066500001.06650000
2024-03-27 1.059600001.05960000
2024-03-26 1.069300001.06930000
2024-03-25 1.065700001.06570000
2024-03-22 1.069600001.06960000
2024-03-21 1.080300001.08030000
2024-03-20 1.081600001.08160000
2024-03-19 1.079300001.07930000
2024-03-18 1.084500001.08450000
2024-03-15 1.076000001.07600000
2024-03-14 1.071200001.07120000
2024-03-13 1.073600001.07360000
2024-03-12 1.077700001.07770000
2024-03-11 1.077800001.07780000
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