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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 1.074200001.07420000
2024-04-17 1.083300001.08330000
2024-04-16 1.065200001.06520000
2024-04-15 1.077000001.07700000
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2024-04-03 1.059600001.05960000
2024-04-02 1.059900001.05990000
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2024-03-29 1.054600001.05460000
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2024-03-13 1.040100001.04010000
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2024-03-06 1.060100001.06010000
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