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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-04 1.022400001.02240000
2023-04-28 1.030900001.03090000
2023-04-27 1.024600001.02460000
2023-04-26 1.016700001.01670000
2023-04-25 1.011900001.01190000
2023-04-24 1.024100001.02410000
2023-04-21 1.031100001.03110000
2023-04-20 1.053500001.05350000
2023-04-19 1.052800001.05280000
2023-04-18 1.064600001.06460000
2023-04-17 1.061700001.06170000
2023-04-14 1.049000001.04900000
2023-04-13 1.045500001.04550000
2023-04-12 1.053500001.05350000
2023-04-11 1.060900001.06090000
2023-04-10 1.062000001.06200000
2023-04-07 1.064000001.06400000
2023-04-06 1.056100001.05610000
2023-04-04 1.053300001.05330000
2023-04-03 1.058300001.05830000
2023-03-31 1.053100001.05310000
2023-03-30 1.052400001.05240000
2023-03-29 1.044000001.04400000
2023-03-28 1.040300001.04030000
2023-03-27 1.038800001.03880000
2023-03-24 1.047200001.04720000
2023-03-23 1.049900001.04990000
2023-03-22 1.032100001.03210000
2023-03-21 1.022800001.02280000
2023-03-20 1.008700001.00870000
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