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華夏粵港澳大灣區創新100ETF聯接A 008199
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-05-04 1.031700001.03170000
2023-04-28 1.040300001.04030000
2023-04-27 1.033900001.03390000
2023-04-26 1.025900001.02590000
2023-04-25 1.021000001.02100000
2023-04-24 1.033400001.03340000
2023-04-21 1.040400001.04040000
2023-04-20 1.063000001.06300000
2023-04-19 1.062300001.06230000
2023-04-18 1.074100001.07410000
2023-04-17 1.071300001.07130000
2023-04-14 1.058400001.05840000
2023-04-13 1.054900001.05490000
2023-04-12 1.062900001.06290000
2023-04-11 1.070300001.07030000
2023-04-10 1.071500001.07150000
2023-04-07 1.073400001.07340000
2023-04-06 1.065500001.06550000
2023-04-04 1.062700001.06270000
2023-04-03 1.067700001.06770000
2023-03-31 1.062400001.06240000
2023-03-30 1.061700001.06170000
2023-03-29 1.053200001.05320000
2023-03-28 1.049400001.04940000
2023-03-27 1.047900001.04790000
2023-03-24 1.056400001.05640000
2023-03-23 1.059100001.05910000
2023-03-22 1.041100001.04110000
2023-03-21 1.031700001.03170000
2023-03-20 1.017500001.01750000
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