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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.128700001.24520000
2024-03-27 1.125400001.24190000
2024-03-26 1.130000001.24650000
2024-03-25 1.123500001.24000000
2024-03-22 1.127100001.24360000
2024-03-21 1.139000001.25550000
2024-03-20 1.134700001.25120000
2024-03-19 1.130400001.24690000
2024-03-18 1.134000001.25050000
2024-03-15 1.126000001.24250000
2024-03-14 1.123600001.24010000
2024-03-13 1.123900001.24040000
2024-03-12 1.135900001.25240000
2024-03-11 1.125900001.24240000
2024-03-08 1.120200001.23670000
2024-03-07 1.118200001.23470000
2024-03-06 1.119200001.23570000
2024-03-05 1.122200001.23870000
2024-03-04 1.120200001.23670000
2024-03-01 1.121700001.23820000
2024-02-29 1.121300001.23780000
2024-02-28 1.113900001.23040000
2024-02-27 1.127600001.24410000
2024-02-26 1.121700001.23820000
2024-02-23 1.133600001.25010000
2024-02-22 1.137700001.25420000
2024-02-21 1.126300001.24280000
2024-02-20 1.115200001.23170000
2024-02-19 1.110500001.22700000
2024-02-08 1.095900001.21240000
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