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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 1.182000001.18200000
2024-04-17 1.179500001.17950000
2024-04-16 1.151700001.15170000
2024-04-15 1.181600001.18160000
2024-04-12 1.169200001.16920000
2024-04-11 1.173800001.17380000
2024-04-10 1.168800001.16880000
2024-04-09 1.181900001.18190000
2024-04-08 1.173800001.17380000
2024-04-03 1.190200001.19020000
2024-04-02 1.192400001.19240000
2024-04-01 1.194900001.19490000
2024-03-29 1.171300001.17130000
2024-03-28 1.157400001.15740000
2024-03-27 1.144000001.14400000
2024-03-26 1.169100001.16910000
2024-03-25 1.170900001.17090000
2024-03-22 1.188300001.18830000
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2024-03-20 1.210200001.21020000
2024-03-19 1.206900001.20690000
2024-03-18 1.217600001.21760000
2024-03-15 1.202600001.20260000
2024-03-14 1.190800001.19080000
2024-03-13 1.195100001.19510000
2024-03-12 1.196300001.19630000
2024-03-11 1.200000001.20000000
2024-03-08 1.180900001.18090000
2024-03-07 1.166200001.16620000
2024-03-06 1.180200001.18020000
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