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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-23 1.184200001.18420000
2021-03-22 1.206800001.20680000
2021-03-19 1.198800001.19880000
2021-03-18 1.231700001.23170000
2021-03-17 1.221600001.22160000
2021-03-16 1.217600001.21760000
2021-03-15 1.199800001.19980000
2021-03-12 1.223000001.22300000
2021-03-11 1.233800001.23380000
2021-03-10 1.205400001.20540000
2021-03-09 1.194200001.19420000
2021-03-08 1.206200001.20620000
2021-03-05 1.246800001.24680000
2021-03-04 1.249200001.24920000
2021-03-03 1.287600001.28760000
2021-03-02 1.265000001.26500000
2021-03-01 1.273500001.27350000
2021-02-26 1.248500001.24850000
2021-02-25 1.289400001.28940000
2021-02-24 1.282300001.28230000
2021-02-23 1.312200001.31220000
2021-02-22 1.313900001.31390000
2021-02-19 1.351200001.35120000
2021-02-18 1.350500001.35050000
2021-02-10 1.356600001.35660000
2021-02-09 1.331800001.33180000
2021-02-08 1.315400001.31540000
2021-02-05 1.310000001.31000000
2021-02-04 1.308300001.30830000
2021-02-03 1.315000001.31500000
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