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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-23 1.185200001.18520000
2021-03-22 1.207900001.20790000
2021-03-19 1.199800001.19980000
2021-03-18 1.232800001.23280000
2021-03-17 1.222600001.22260000
2021-03-16 1.218600001.21860000
2021-03-15 1.200800001.20080000
2021-03-12 1.224000001.22400000
2021-03-11 1.234800001.23480000
2021-03-10 1.206400001.20640000
2021-03-09 1.195200001.19520000
2021-03-08 1.207200001.20720000
2021-03-05 1.247800001.24780000
2021-03-04 1.250200001.25020000
2021-03-03 1.288600001.28860000
2021-03-02 1.266000001.26600000
2021-03-01 1.274500001.27450000
2021-02-26 1.249500001.24950000
2021-02-25 1.290400001.29040000
2021-02-24 1.283300001.28330000
2021-02-23 1.313300001.31330000
2021-02-22 1.314900001.31490000
2021-02-19 1.352300001.35230000
2021-02-18 1.351500001.35150000
2021-02-10 1.357600001.35760000
2021-02-09 1.332800001.33280000
2021-02-08 1.316400001.31640000
2021-02-05 1.311000001.31100000
2021-02-04 1.309300001.30930000
2021-02-03 1.316000001.31600000
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