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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.886300000.88630000
2024-04-23 0.847700000.84770000
2024-04-22 0.845600000.84560000
2024-04-19 0.869700000.86970000
2024-04-18 0.888100000.88810000
2024-04-17 0.888700000.88870000
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2024-04-15 0.878600000.87860000
2024-04-12 0.887500000.88750000
2024-04-11 0.867400000.86740000
2024-04-10 0.860600000.86060000
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2024-04-02 0.923900000.92390000
2024-04-01 0.949800000.94980000
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2024-03-25 0.970200000.97020000
2024-03-22 1.008600001.00860000
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2024-03-20 1.003900001.00390000
2024-03-19 1.002600001.00260000
2024-03-18 1.012300001.01230000
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2024-03-14 0.965900000.96590000
2024-03-13 0.970800000.97080000
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